Buchhaltung

Die Aufgabe

Ein Anleger ruft an und ist der Meinung, irrtümlich wäre für seine Ausschüttung eine Einzahlung mit einer falschen Valuta berechnet worden. Er bittet um Klärung.

Die Lösung

Gleich beim ersten Klingeln erkennt IUVA Finance um welchen Anrufer es sich handelt. Sie wissen also gleich, um wen es sich handelt und können die Identität des Anrufers überprüfen. Noch während er sein Anliegen schildert, springen Sie in die Detailmaske mit seinen Beteiligungen. Per Knopfdruck rufen Sie seine Daten aus der Buchhaltung ab. Sie sehen dort die fragliche Einzahlung, die tatsächlich verspätet eingegangen ist. Sie überprüfen die Buchung, indem Sie sich per Mausklick den Posten aus dem elektronischen Kontauszug Ihrer Bank anschauen. Hier sehen Sie den original Einzahlungsbeleg mit Nummer des Kontoauszug, Valutadatum, Absender und Absenderkontonummer.

Auf Wunsch senden Sie dem Anleger einen Kontoauszug oder die Einzahlungsbestätigung, die Sie per Knopfdruck aus Dokumenten-Archiv abrufen.

So geht's

Schnell und sicher verbuchen

Banken liefern Ihre Kontoauszüge im Rahmen des Online-Banking auf Wunsch elektronisch im MT940-Format. IUVA Finance importiert diese zur Verbuchung der Einzahlungen, Lastschriften und schnellen Buchung sonstiger Bewegungen.

Mit ausgeklügelten Näherungssuchen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen ermittelt IUVA Finance auch dort schnell den korrekten Empfänger, wo der Mensch sehr lange suchen muss.

In Ausnahmefällen, z.B. bei fehlenden oder falschen Informationen durch den Überweisenden, legt IUVA Finance diese dem Anwender zur Überprüfung vor. Natürlich hält IUVA Finance dabei stets einige Vorschläge bereit.

Bei Fremdwährungsfonds können die Konten auch in Fremdwährungen geführt werden. Bei Einzahlungen in Euro unterstützt Sie IUVA Finance beim Umtausch in die Währung des Fonds und schlägt Ihnen die zu tauschenden Beträge automatisch vor.

Für gehobene Ansprüche stehen Ihnen Funktionen wie automatische Unterstützung von Tauschvorgängen, automatische Zuordnung von Lastschriften, Handling von Lastschrift-Rückläufern sowie fondsübergreifende Verrechnung zur Verfügung.

Buchhaltung mit WP-Testat

Die Buchhaltung von IUVA Finance ist durch einen Wirtschaftsprüfer testiert. Dies gibt Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern spart bares Geld bei der Prüfung durch Ihren Wirtschaftsprüfer. Denn IUVA Finance erfüllt die Anforderungen von Wirtschaftsprüfer und Betriebsprüfer, um als Nebenbuchhaltung anerkannt zu werden.

Weitere Funktionen

Die Buchhaltung stellt Ihnen alle Funktionalitäten zur Verfügung, um Forderungen (EK, Agio, etc.) zu verbuchen, deren Fälligkeit zu überwachen und rückständige Forderungen zu mahnen. Über die Basisfunktionalitäten hinaus stehen Ihnen Funktionen wie

• Gebührenimport
• Lastschrift-Handling
• Zahlungsbestätigung
• DTA-Rücküberweisung
• Fremdwährungsbuchhaltung
• Devisentausch
• OP-Verrechnung
• Vorabeinzahlungen
• Zinsabrechnung

zur Verfügung.

Die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten runden die Buchhaltung ab.